Contas a Pagar
Transcrição do Vídeo:
A tela de contas a pagar permite realizar lançamentos de pagamentos a serem feitos diretamente no sistema. É possível também gerar um pagamento através da tela de nota fiscal de entrada. Existe um outro vídeo explicando a como realizar entradas de nota fiscal. Para lançar um contas a pagar, basta clicar no menu financeiro e no botão contas a pagar. Para iniciar o lançamento, basta clicar no botão novo, e no campo “Número do documento”, digitar o número de identificação desta conta. Esse número deverá ser digitado manualmente. O número de identificação pode ser o número da nota fiscal no qual você está lançando ou de um recibo, ou um número criado diretamente nessa tela. Será necessário vincular um fornecedor a este pagamento. Neste caso, será para quem será realizado este pagamento. Para vincular um fornecedor na tela de Contas a Pagar, basta clicar na lupa no campo “Fornecedor”, e digitar alguma informação para consulta. Após localizar e selecionar o fornecedor, basta clicar no botão “OK”. O próximo campo é de “Título/Nome”. onde será feito a identificação dessa conta digitando a qual ela se refere. O próximo passo é classificar essa conta, este pagamento dentro do plano de contas. Clicando no binóculo no campo “C. Contábil”. Após classificar o pagamento, basta clicar no botão “OK”. Existe um outro vídeo explicando a como criar contas contábeis dentro do plano de contas. No campo “Condição de pagamentos”, será necessário informar a condição de pagamento para este pagamento. Clicando na lupa no campo “Cond. Pag.”. Essa condição de pagamento será utilizada para calcular o vencimento deste pagamento. O próximo campo é o de “Conta bancária”. Neste caso, a conta bancária para qual está previsto o pagamento deste relançamento. Para lançar uma conta bancária dentro do plano de dentro do Contas a Pagar, basta clicar na lupa do campo “Conta bancária”, e selecionar a conta. Após é só clicar no botão “OK”. O próximo campo é o de “Valor total”. Onde será necessário preencher o valor total deste pagamento. E logo após, a data no qual será a data inicial para gerar o vencimento deste pagamento. Após digitar a data da compra, basta clicar no botão “OK” para salvar o lançamento do Contas a Pagar e confirmar a mensagem de inclusão. O sistema irá perguntar se deseja salvar a conta contábil para este fornecedor. Ou seja, para que no próximo lançamento para este mesmo fornecedor, o sistema já irá sugerir a conta contábil no qual foi selecionado neste lançamento. Caso queira vincular o fornecedor à conta contábil do plano de contas, basta clicar em “Sim”. Após salvar o lançamento no Contas a Pagar, será necessário clicar no botão “Gerar” para gerar a parcela com o vencimento deste pagamento. Pronto. Assim está lançado um Contas a Pagar diretamente no sistema. Por essa tela também é possível quitar este pagamento. Assim que for realizado o pagamento, basta marcar no campo “OK” da parcela em que foi paga. Na próxima tela, será necessário preencher ao menos os campos destacados na cor vermelha, de forma de recebimento. Para informar uma forma de recebimento no qual foi realizado este pagamento, basta clicar no binóculo do campo “F. Recebimento”. Selecionar a forma de pagamento, e clicar no botão de “OK”. A data de compensação, no caso a data do pagamento, já vem preenchida com a data do vencimento dessa conta, mas ela pode ser alterada digitando manualmente ou clicando no botão de calendário para selecionar a data do pagamento. O valor pago também já vem preenchido de acordo com o valor do pagamento. Se houver alguns juros configurados, será apresentado no campo “Juros”, logo acima. E também será calculado automaticamente. Mas é também possível digitar os juros manualmente e clicar no botão da calculadora para calcular os juros diretamente nesta tela. A conta corrente também já vem preenchida de acordo com a conta corrente prevista digitada na tela anterior do Contas a Pagar. Mas é possível também realizar essa alteração de conta corrente em que foi realizado o pagamento, clicando no binóculo do campo “Conta corrente”. Após selecionar a conta em que foi realizado o pagamento, basta clicar no botão “OK”. E por último, o número do documento, que é um campo obrigatório, onde será necessário identificar este pagamento. Esse número pode ser o número do comprovante de pagamento. Após digitar o documento, o pagamento pode ser salvo, clicando no botão “OK”. Assim a parcela deste Contas a Pagar está quitada. Para concretizar a operação, basta clicar no botão “OK”, e confirmar a mensagem de salvar.
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