Contas a Receber
Transcrição do Vídeo:
A tela de contas a receber permite realizar lançamentos de baixa de várias contas a receber simultaneamente. Para lançar uma conta a receber, basta acessar o menu “Financeiro” e clicar no botão “Contas a Receber”. Para iniciar um novo lançamento, clique no botão “Novo”.
No campo “Documento”, digite o número do boleto, o número do recibo, ou um novo número para identificação desta conta a receber. Em seguida, para vincular um cliente, clique na lupa do campo “Cliente”, digite a informação para consulta e localize o cliente. Selecione-o e clique no botão “OK” para confirmar a seleção. Se o cliente não estiver cadastrado, é possível clicar no campo “Cliente” e realizar um novo cadastro.
No campo “Título/Nome”, digite um nome para este contas a receber. O próximo passo é classificar o recebimento, clicando no binóculo do campo “C. Contábil” e vinculando uma conta contábil do seu plano de contas para este recebimento. Selecione a classificação e clique em “OK” para confirmar.
Informe a conta bancária na qual o recebimento está previsto, clicando na lupa do campo “C. Bancária”. Selecione a conta bancária e clique em “OK”. Preencha o “Valor Total” para este recebimento e insira a “Data” para o cálculo do vencimento. A data pode ser preenchida manualmente ou selecionada no calendário. No campo “Cond. Recib.”, selecione a condição de recebimento que gerará a data do vencimento. Confirme a seleção clicando em “OK”. Para salvar o lançamento, clique no botão “OK”.
Após salvar o lançamento, clique no botão “Gerar” para gerar a parcela. Depois do lançamento, marque a caixa de seleção e confirme a mensagem para quitar. A próxima tela já virá preenchida com o “Valor Original” e a “Forma de Recebimento”. Preencha a “Data da Compensação”, que será a data do recebimento. Preencha o “Valor do Pagamento”, que pode ser digitado ou calculado. Clique na lupa do campo “C. Bancária” para informar a conta bancária na qual o recebimento foi realizado. Selecione a conta bancária e clique em “OK”. Se desejar, identifique o recebimento no campo “Documento”, por exemplo, com o número do comprovante de pagamento. Para confirmar a operação de recebimento, clique no botão “OK” e confirme a mensagem de inclusão para realizar o fechamento da parcela. Para finalizar, clique em “OK” para confirmar a operação.
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