Fluxo de Caixa
Transcrição do Vídeo:
Fluxo de Caixa. A tela de fluxo de caixa tem o objetivo de gerenciar os lançamentos de entradas e saídas no caixa dentro do sistema. Para abrir a tela de fluxo de caixa, basta clicar no menu financeiro e no botão fluxo de caixa. Para iniciar o gerenciamento, será necessário preencher um período no campo período, preenchendo a data inicial e a data final. É necessário também preencher uma conta bancária. Para selecionar a conta bancária, basta clicar na lupa no campo conta bancária e preencher a conta. Após selecionar a conta bancária, basta clicar no botão OK. É possível filtrar os lançamentos por entradas e saídas, selecionando a caixa de seleção de entrada ou de saída, ou as duas. É possível também inserir um saldo inicial para o seu caixa manualmente, marcando a opção de manual no campo Saldo Inicial e preenchendo um saldo inicial para iniciar o seu caixa. No fluxo de caixa também é possível realizar filtros de tipo de cálculo de saldo, sendo eles lançamentos efetivados, no caso entradas ou saídas que já foram efetivadas dentro do sistema, ou os não efetivados, onde o sistema também irá apresentar lançamentos que ainda não foram efetivados no caixa. É possível também filtrar pela projeção de fluxo de caixa, onde o sistema irá apresentar também lançamentos futuros, relacionados a lançamentos do período selecionado nesta tela, e também por data de entrada, onde é possível filtrar pela data em que o lançamento foi efetivado, ou seja, data em que foi comprado ou data em que foi recebido algum valor no caixa. Após selecionar os filtros, basta clicar no botão atualizar, que será apresentado os lançamentos de caixa. O resultado irá apresentar a data em que foi lançado a entrada ou a saída dentro do caixa, a origem, no caso, o nome do lançamento e o histórico, onde será apresentado o nome em que foi inserido manualmente dentro do seu Contas a Pagar ou Contas a Receber. O número do documento e a movimentação, que pode ser uma entrada na cor azul com o símbolo de mais, ou uma saída na cor vermelha com o símbolo de menos. E logo ao lado, irá apresentar o saldo em tempo real de cada lançamento. Irá também a coluna de conta contábil, onde irá apresentar em qual plano de contas está inserido esse lançamento, apresentando também a classificação. Nessa tela, também pode ser apresentados mais de uma conta bancária. Se você não selecionar uma conta bancária, os lançamentos apresentados aqui nesse resultado serão de todas as contas. E para identificar de qual conta é o lançamento, basta verificar a coluna de código de conta bancária. Aqui será apresentado o código da conta bancária de cada lançamento. É possível também realizar um lançamento através da tela de fluxo de caixa, clicando no botão Inserir. Para iniciar o lançamento através do fluxo de caixa, basta selecionar um tipo de movimentação, se será de entrada ou de saída. E se esse lançamento será efetivado neste momento, nesse mesmo lançamento, ou se ele será feito uma efetivação posterior. Será necessário preencher a data em que irá ser efetivado esse lançamento, ou seja, a data de lançamento, uma forma de receber esse recebimento. Ou seja, qual tipo de forma de recebimento será selecionada para este lançamento? Após selecionar a forma de recebimento, basta clicar no botão OK. No campo documento, será necessário preencher uma identificação de número para esse lançamento. Pode ser o comprovante do recebimento ou do pagamento, ou simplesmente um número lançado manualmente. O valor correspondente a esse lançamento e em qual plano de contas que ele será efetivado. Para selecionar o plano de contas, basta clicar no binóculo do campo C Contábil. Após selecionar o plano de contas, ou seja, a conta contábil, basta clicar no botão OK. No campo histórico, é possível identificar através de uma descrição qual será esse lançamento, e vincular também para qual fornecedor será realizada essa saída. Selecionando na lupa do campo Fornecedor. Após selecionar o fornecedor, basta clicar no botão OK. Para finalizar a operação, basta marcar a opção Efetiva, se esse lançamento será efetivado nesse mesmo momento, e clicar no botão OK. E confirmar a mensagem de inclusão. Sempre que for realizado um lançamento dentro do fluxo de caixa, será necessário clicar no botão Atualizar para que os lançamentos sejam apresentados e atualizados dentro da tela de fluxo de caixa. A não ser que esse lançamento seja efetivado aqui dentro dessa mesma tela, como no exemplo realizado nesse momento. Todos os lançamentos lançados diretamente aqui na tela de fluxo de caixa, serão apresentados como lançamento manual em sua origem, na coluna origem da tela de fluxo de caixa. Esse lançamento pode ser também alterado ou excluído. Aqui mesmo nessa tela, clicando no botão Alterar ou no botão Excluir da tela de fluxo de caixa. Os lançamentos realizados em outra tela, como a tela de Contas a Receber e Contas a Pagar, terão de ser excluídos em suas respectivas telas. Existe outro vídeo explicando a como realizar um lançamento de Contas a Receber e Contas a Pagar. Na tela de fluxo de caixa também é possível realizar a impressão do resultado que está aqui apresentado nessa mesma tela. Clicando no botão Imprimir. Na impressão de fluxo de caixa existem mais de um modelo. O modelo de imprimir o detalhado e o de saldos. Cada um desses modelos apresentarão o mesmo resultado, mas de forma diferente. Caso seja necessário transferir um valor desse caixa para outra conta bancária, basta clicar no botão Transferir. E para realizar a transferência, será necessário selecionar o tipo de transferência. Para cadastrar um tipo de transferência, existe um outro vídeo explicando a como realizar o cadastro. E para selecionar o tipo de transferência dentro da tela de fluxo de caixa, basta clicar na lupa do campo Tipo de Transferência. Após selecionar o tipo de transferência, basta clicar no botão OK. Será necessário também informar qual o tipo de valor que será transferido, no caso, a forma de recebimento ou de pagamento. Para selecionar a forma de recebimento dentro do fluxo de caixa, basta clicar na lupa do campo F Recebimento. Após selecionar a forma de recebimento, basta clicar no botão OK. Essa primeira aba, a aba Origem, serão os dados preenchidos da conta de origem, no caso, a conta onde está saindo os valores. Existe uma outra aba, no caso a aba Destino, serão preenchidos os dados relacionados a conta de destino, ou seja, a conta que estará recebendo essa transferência. Será necessário preencher a empresa no campo Empresa, selecionando na lupa do campo Empresa. Após selecionar a empresa, basta clicar no botão OK. Assim é possível realizar uma transferência de uma empresa para outra empresa cadastrada dentro do sistema. Será necessário também preencher a conta bancária que irá receber essa transferência, na lupa do campo CT Bancária. Após selecionar a conta bancária, basta clicar no botão OK. E qual será a conta contábil dentro do seu plano de contas que irá receber essa transferência. Clicando na lupa no campo Conta Contábil. Após selecionar a conta contábil, basta clicar no botão OK. O próximo passo será preencher os valores de transferência, clicando na aba Valores. O valor da transferência precisará ser preenchido no campo Valor da Operação, e qual será a data do lançamento. Ou melhor, a data da transferência. Se houver alguma taxa a ser cobrada para essa transferência, em que será cobrada dentro do sistema, Se houver alguma taxa relacionada a essa transferência que será cobrada dentro do sistema, basta preencher a taxa no campo taxa. Essa taxa precisará ser preenchida em porcentagem ou em valor no campo Taxa por Operação. Após preencher a taxa, basta selecionar a data em que será cobrado a taxa. Se ela for porcentagem ou se ela for por operação. É possível indicar também em qual conta será aplicada a taxa, se será na conta de origem ou se será na conta de destino. Para confirmar a operação, basta clicar no botão Concluir. E confirmar a mensagem de efetivação. Pronto. Dessa forma está lançado uma transferência de valores entre contas dentro do fluxo de caixa. Para finalizar, basta clicar no botão sair.
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