Importação de Extrato e Conciliação Bancária
Transcrição do vídeo:
A importação do extrato bancário e conciliação bancária. Realizar uma conciliação bancária tem como objetivo conferir os lançamentos realizados no sistema com os lançamentos de uma conta bancária. Para importar um extrato bancário e realizar a conciliação bancária, basta clicar no menu financeiro e no botão conciliação bancária. Na aba filtros, será necessário digitar a data em que será realizada a conciliação nos campos De e Até, do lado do fluxo de caixa. E do lado do extrato bancário, também será necessário preencher uma data correspondente nos campos De e Até ao lado do extrato bancário. Será necessário também apontar uma conta bancária em que será realizada a conciliação. Clicando no binóculo do campo conta bancária e selecionando uma conta e clicando no botão OK. Após selecionar a conta, será necessário ir na aba ações e clicar no botão importar extrato para importar o extrato de uma conta bancária para dentro do sistema. Esse arquivo de extrato tem que estar na extensão .OFX para que o sistema entenda. Após selecionar o arquivo OFX e clicar no botão de abrir, será necessário voltar a aba de filtros e clicar no botão pesquisar para que o sistema apresente os lançamentos. Os lançamentos da esquerda serão os lançamentos do fluxo de caixa, ou seja, os lançamentos do sistema. Os lançamentos da direita serão os lançamentos da conta bancária, ou seja, o extrato bancário. Para realizar uma conciliação, basta selecionar um lançamento em um dos lados. No caso do fluxo de caixa, clicando na origem ao lado do extrato bancário irá apresentar um resultado e o sistema irá sugerir um lançamento na conta bancária que seja parecido ou seja igual ao lançamento em seu fluxo de caixa no sistema. Caso os lançamentos sejam realmente iguais, basta selecionar o lançamento marcando na caixa de seleção em ambos os lados e marcando no botão conciliar. Fazendo assim, o lançamento estará conciliado. Lançamentos marcados na cor amarela são lançamentos que já estão conciliados. Lançamentos em branco serão os lançamentos que ainda não foram conciliados. Ao clicar em cima dos lançamentos conciliados, ele irá apresentar em quais lançamentos estão conciliados em ambos os lados, no fluxo de caixa e no lado do extrato bancário. Caso o lançamento esteja em seu extrato bancário, mas não esteja no sistema, é possível realizar um lançamento manual, selecionando o lançamento do banco ao lado direito e clicando no botão criar lançamento. O sistema irá apresentar uma tela de lançamento manual no fluxo de caixa. Será necessário selecionar uma forma de recebimento para esse lançamento, clicando na lupa do campo forma de recebimento. Após selecionar a forma de recebimento dessa operação, basta clicar no botão OK. Será necessário também realizar a classificação dentro do seu plano de contas, clicando na lupa do campo C contábil. Após selecionar o plano de contas, basta clicar no botão OK. E para finalizar, será necessário também selecionar um cliente, clicando na lupa do campo cliente. No caso de um recebimento. E no caso de um pagamento, será necessário informar um fornecedor. Após selecionar o cliente, basta clicar no botão OK. E para finalizar a operação, basta clicar no botão OK novamente. E confirmar a mensagem de inclusão. Caso o registro já esteja conciliado, o sistema não irá permitir a operação. Só é possível realizar lançamentos manuais de lançamentos que não estão no seu fluxo de caixa.
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