Integração com Bancos
Transcrição do Vídeo:
A integração com bancos permite melhorar a eficiência da gestão financeira, gerando arquivos de remessa e retorno bancário. Primeiramente, será necessário configurar a conta bancária. Para isso, acesse o menu cadastros, clique no botão todos, no submenu financeiro, e em contas bancárias. Clicando no botão procurar, é possível selecionar a conta bancária que precisa ser configurada para integração. Após selecionar a conta bancária, basta clicar no botão OK.
Os dados para configuração e geração dos boletos dentro do sistema estão nos campos de informações para boleto. Essas informações, como por exemplo, o código cedente, tamanho do nosso número, o próximo nosso número, número da carteira e modalidade de convênio, serão fornecidas pelo seu banco. É possível também configurar o local de pagamento, a informação que sairá no boleto, a multa para atraso, que será configurada uma multa ao mês, em porcentagem, e a mora, que também será configurada ao mês em porcentagem. No campo dias de tolerância, é um campo para configurar uma tolerância para conciliação bancária, para que o sistema entenda que mesmo que uma conta, um recebimento seja feito em um dia diferente no qual foi recebido dentro do banco, o sistema irá entender e você conseguirá realizar essa conciliação bancária dentro do sistema. Existe um outro vídeo explicando a como realizar uma conciliação bancária.
Caso seja necessário inserir instruções na impressão do boleto, isso pode ser preenchido no campo instruções boleto. Será necessário também configurar o tipo de cobrança e o layout de remessa e de retorno. Todas as informações são fornecidas pelo banco. Outras possíveis configurações serão na aba outras configurações de boleto, onde poderá ser configurado o protesto automático, selecionando as configurações de dias corridos ou de dias úteis, e a quantidade dos dias, para que o sistema gere o boleto já com protesto automático, que proteste automaticamente como instrução no boleto ao importar o arquivo de remessa no banco. Outras opções também estão disponíveis na parte de baixo da guia outras configurações de boleto. Após finalizar a configuração, basta clicar no botão OK.
Para imprimir um boleto bancário, basta realizar uma venda dentro do sistema. Esse boleto pode ser gerado através de um pedido de venda ou de uma nota fiscal de saída. Ambas operações irão gerar um contas a receber, que dentro desse contas a receber é possível gerar o boleto. Para realizar a reimpressão de boleto, basta localizar uma venda. Neste caso, eu vou abrir um pedido de venda em comercial, pedido de venda. Vou localizar um pedido de venda do tipo boleto no botão de procurar, e vou selecionar a venda e dar OK. Essa venda está faturada como boleto bancário. Então, nesse caso, é possível realizar a impressão deste boleto bancário, clicando na aba pós-venda, e abrindo o link do contas a receber, no botão contas a receber, que no caso irá abrir o recebimento relacionado a esta venda. E em todas as parcelas geradas para este recebimento, é possível selecionar a parcela e clicar no botão de boleto, onde será impresso o boleto bancário com a cobrança desta venda.
Após a impressão do boleto bancário, será necessário gerar um arquivo de remessa. Será gerado em financeiro, enviar arquivo de remessa. Para listar os arquivos de remessa que serão gerados, basta clicar na lupa do campo conta bancária, e selecionar a conta. Após selecionar a conta bancária, basta clicar no botão OK e no botão atualizar. Aqui serão listados os recebimentos que ainda não foram gerados arquivos de remessa. Para exportar o arquivo de remessa, basta marcar o recebimento na caixa de seleção do campo marcar, e no botão de exportar. E confirmar a mensagem de exportação. Assim será exportado o arquivo de remessa que será necessário abrir a conta do banco na internet ou no aplicativo, para importar esse arquivo de remessa para que seja válido esse boleto dentro do banco.
Para importar o arquivo de retorno, basta acessar o menu financeiro e clicar no botão importa retorno bancário. Será necessário selecionar a conta bancária, clicando na lupa do campo conta bancária e selecionando o banco. Após selecionar o banco, basta clicar no botão OK. O sistema irá listar todos os arquivos de retorno que foram configurados dentro do diretório, no cadastro da conta bancária. Existe um outro vídeo explicando a como cadastrar e configurar uma conta bancária. Após selecionar o arquivo de retorno, basta clicar no botão OK. E o sistema irá apresentar os resultados de arquivos que foram encontrados, os recebimentos e pagamentos dentro do sistema. E a cobrança será quitada automaticamente após importar o arquivo de retorno.
É possível também verificar o histórico de remessas enviadas. Acessando o menu financeiro e clicando no botão histórico de remessas. Aqui será necessário, ao menos, digitar uma data inicial e uma data final, no campo data inicial e data final. Após digitar qualquer um dos filtros, basta clicar no botão pesquisar. O sistema irá apresentar o histórico de todas as remessas que já foram enviadas para o banco. Aqui é possível imprimir e é possível também excluir uma remessa bancária que ainda não foi importada no banco e que nem vai ser importada no banco, selecionando a remessa, clicando com o botão direito do mouse em cima e clicando no botão excluir o registro. Assim o sistema irá disponibilizar novamente o boleto bancário para ser gerado um novo arquivo de remessa. Existem outras opções de filtro também: somente os boletos pagos, somente os boletos não pagos e filtros por cliente, conta bancária e nosso número. Todos esses filtros são para pesquisar o histórico de remessas de boletos enviados.
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